Caterpillar s’envole, résultats historiques dopés par l’IA : la surévaluation empire

Investing.com — Août a démarré sur les chapeaux de roues, les principaux indices repassant dans le vert, un changement bienvenu après un juillet difficile où le Dow a à peine bougé, le S&P 500 a terminé pratiquement stable, et le Nasdaq a subi l’essentiel des ventes. L’indice technologique a cédé -3,2% alors que les capitaux se sont retirés des positions qui avaient porté le marché à la hausse plus tôt dans l’année.

Les capitaux institutionnels affluent déjà vers des secteurs plus larges, le S&P 500 équipondéré ayant atteint un record historique la semaine dernière. Pour moins de 8€ par mois, les membres premium utilisant nos ProPicks alimentés par l’IA font exactement cela — ils engrangent des gains massifs sur des actions en plein essor et réinvestissent ces liquidités dans les prochaines opportunités du marché. Avant-première ! Des opportunités comme Oracle et First Solar, qui sont déjà en hausse de +10% rien qu’hier.

La rotation d’août de ProPicks AI est désormais en ligne. Parmi les changements figurent deux gagnants à moyenne capitalisation qui ont chacun bondi de près de 30%, avec un redéploiement rapide de ces capitaux vers de nouvelles sélections à forte conviction, notamment un titre technologique fortement sous-évalué et une action aérospatiale en pleine accélération qui tourne à plein régime.

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles notre modèle a décidé de sécuriser ces importants gains sur les moyennes capitalisations, suivi de quelques-unes des nouvelles sélections ajoutées ce mois-ci :

Lincoln National (NYSE: LNC) : Un gain de 33,2% sécurisé
Le modèle a soldé sa position sur Lincoln National pour engranger un gain de 33,2% après que l’action a bondi de ~27% en un seul mois, la propulsant à portée de son plus haut sur 52 semaines et tout près de la juste valeur estimée par les analystes. Les revenus ayant manqué les attentes et les sorties de rentes atteignant ~2,9 milliards$, le potentiel de hausse ne justifiait plus le risque — le modèle a donc sécurisé le gain pour redéployer les capitaux vers des configurations à plus forte conviction.

International Seaways (NYSE: INSW) : Un gain de 28,7% sécurisé
International Seaways a généré un gain de 28,7% alors qu’une progression de ~170% au cours de l’année écoulée a porté l’action à son plus haut historique et au-dessus de la juste valeur estimée par les analystes. Avec un ratio cours/valeur comptable tendu à 2,2x reposant sur des taux de tankers élevés qui pourraient ne pas se maintenir, le modèle a effectué une rotation pour sécuriser le gain dans le cadre d’une prise de bénéfices disciplinée au sommet d’un cycle.

Les ajouts d’août : Où les capitaux se dirigent maintenant

ProPicks AI ne conserve pas de liquidités après une sortie majeure. Les gains des rotations récentes ont déjà été redéployés dans de nouvelles positions offrant un équilibre convaincant entre valorisation, rentabilité et dynamique de croissance.

Voici deux ajouts à forte conviction rejoignant les stratégies ce mois-ci :

HP Inc. (NYSE: HPQ) : Valeur décotée rencontre la vague des PC IA

Notre moteur de machine learning a sélectionné HP Inc. pour sa combinaison rare d’une forte dynamique de marché, d’une accélération de la croissance commerciale et d’une valorisation fortement décotée.

Voici pourquoi les modèles sont entrés en position :

  • Valorisation attractive et dynamique : En hausse de ~44% au cours des six derniers mois, l’action se négocie toujours à seulement ~10x les bénéfices — bien en dessous de son estimation de juste valeur à ~33,50$, ce qui implique un potentiel de hausse substantiel par rapport au cours actuel d’environ 27$.
  • Accélération de la croissance du chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaires du T2 a progressé de 9% en glissement annuel pour atteindre 14,4 milliards$, tandis que le BPA a bondi de plus de 20%, incitant la direction à relever ses prévisions annuelles.
  • Catalyseurs IA et solidité du dividende : Un partenariat stratégique avec OpenAI et la participation à la gamme de PC IA nouvelle génération de Nvidia positionnent HP au cœur de la vague IA. Un rendement du dividende de 4,4% soutenu par 15 années consécutives de hausses complète une thèse de valeur solide.

Lockheed Martin (NYSE: LMT) : Carnet de commandes record et flux de trésorerie explosifs

Sélectionné pour sa dynamique de marché remarquable, son accélération de la croissance et sa solidité financière, le géant de la défense Lockheed Martin offre un mélange inégalé de demande structurelle et de retours de trésorerie fiables.

  • Dynamique de marché en forte hausse : L’action a bondi de ~42% au cours de l’année écoulée, les objectifs de cours de Wall Street pointant vers un potentiel de hausse supplémentaire par rapport aux niveaux actuels proches de 574$.
  • Carnet de commandes record de 230 milliards$ : Le chiffre d’affaires du T2 a bondi de 11% et l’EBITDA a progressé de ~34%, porté par d’importants contrats remportés — dont un contrat de missiles PAC-3 de 58,6 milliards$ et un contrat THAAD de 35 milliards$ — et un ratio book-to-bill exceptionnel de 3,2x.
  • Génération de trésorerie exceptionnelle : Le flux de trésorerie disponible a atteint 2,9 milliards$ au seul T2, confirmant 23 années consécutives de croissance du dividende et témoignant d’une santé financière exceptionnelle.

Vous souhaitez voir la liste complète ? Les membres InvestingPro peuvent accéder à l’ensemble des sélections d’actions alimentées par l’IA pour août (et leurs justifications) ICI - MAINTENANT AVEC JUSQU’À 55% DE RÉDUCTION

Lincoln National et International Seaways sont loin d’être les seules grandes victoires. Plusieurs autres valeurs identifiées par les stratégies ProPicks AI ont terminé juillet en beauté avec des gains de +30% pour le seul mois, tandis que beaucoup ont prolongé des gains déjà solides depuis leur sélection :

  • Everforth (NYSE:EFOR) : +62,07% en juillet seulement
  • PBF Energy (NYSE:PBF) : +50,46% en juillet seulement (+72,79% depuis la sélection)
  • Bausch Health (NYSE:BHC) : +44,44% en juillet seulement
  • Dorian LPG Ltd (NYSE:LPG) : +37,97% en juillet seulement
  • Tenet Healthcare (NYSE:THC) : +33,25% en juillet seulement
  • Kosmos Energy (NYSE:KOS) : +32,51% en juillet seulement

Parmi bien d’autres, avec plus de 40 progressions à deux chiffres tout au long du mois.

Soutenue par une intelligence financière de niveau professionnel, notre liste de sélections technologiques mise à jour chaque mois a largement surpassé le marché dans son ensemble, affichant un rendement de +188,66% depuis son lancement en novembre 2023. C’est une surperformance incroyable de +109,24% par rapport à l’indice de référence S&P 500.

*Il s’agit de chiffres réels, enregistrés depuis le lancement officiel de nos modèles IA en novembre 2023.

C’est la puissance de sortir des valeurs surévaluées et de trouver de nouvelles opportunités avant la foule. Le travail de juillet est terminé, et le prochain cycle a déjà commencé.

Une nouvelle liste d’actions sélectionnées par l’IA pour août EST MAINTENANT EN LIGNE

Avec ProPicks, les abonnés ne reçoivent pas seulement une liste de tickers. Ils accèdent à la justification précise derrière chaque ajout et retrait dans nos stratégies, aidant les investisseurs à prendre des décisions éclairées et fondées sur les données avant que le marché dans son ensemble ne réagisse.

Ne manquez pas l’opportunité de consulter la liste complète des sélections d’août et de voir exactement où l’argent intelligent se dirige ensuite.

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Comment fonctionne le sélecteur d’actions IA

Au début de chaque mois, notre système IA propriétaire évalue des milliers d’actions mondiales en utilisant un mélange complexe de données historiques, de signaux de valorisation et de métriques de croissance prospectives.

En traitant plus de 15 ans de données financières à travers plus de 150 modèles quantitatifs, le moteur identifie jusqu’à 20 actions à forte conviction par stratégie en fonction de leur potentiel de hausse à moyen terme projeté.

Chaque mois, ces stratégies font l’objet d’un processus de rééquilibrage rigoureux. De nouvelles opportunités sont ajoutées, les bonnes performances sont conservées, et les actions qui ne répondent plus aux critères sont retirées.

Pour suivre les performances de manière cohérente, chaque stratégie utilise une pondération égale pour toutes les actions sélectionnées. Bien que les investisseurs soient libres d’ajuster leurs propres allocations, cette structure fournit un référentiel transparent pour évaluer la performance globale du modèle.

L’objectif est de repositionner systématiquement les capitaux vers les opportunités les plus solides à mesure que les conditions de marché évoluent.

Avertissement : Les prix d’abonnement mentionnés dans les articles sont exacts au moment de la publication. Nous testons régulièrement différentes offres pour nos membres, qui peuvent varier selon les régions.

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