Investing.com — 시티즌스는 스포츠레이더 그룹 AG(NASDAQ:SRAD)에 대한 목표주가를 24.00달러에서 20.00달러로 하향 조정했지만, 시장수익률 상회(Market Outperform) 등급은 유지했다. 현재 주가는 12.34달러로, 52주 최저치인 11.55달러에 근접하며, 지난 1년간 58% 하락했다. 인베스팅프로 분석에 따르면, 현재 주가 수준에서 해당 주식은 저평가된 것으로 보인다.
스포츠레이더는 2026년 가이던스를 하향 조정했으며, 중간값을 기준으로 매출 및 EBITDA 기대치는 이전 가이던스 대비 각각 3%, 8% 낮아졌다. 경영진은 컨퍼런스 콜에서 단기적인 역풍을 인정했지만, 2025년 투자자의 날에 제시했던 30%의 EBITDA 마진을 포함한 장기 목표는 재확인했다.
IMG 인수분을 제외하면 내년 매출 가이던스는 회사의 당초 예상보다 약 7% 낮아질 것이다. 시티즌스는 2027년 EBITDA 마진을 25%로 예상한다.
시티즌스(해당 증권사)는 예측 시장(prediction markets)이 궁극적으로 회사에 순 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보지만, 이러한 전망의 시기는 몇 분기 연기되었다고 밝혔다. 이러한 역학은 점진적인 마진 확대를 뒷받침할 것이며, 2027년 예측 시장 매출을 추가하는 데에는 추가 비용이 거의 들지 않을 것이다. 이는 시티즌스가 예상하는 EBITDA 마진이 2026년 23.7%에서 내년(2027년) 25.1%로 증가하는 결과로 이어진다.
시티즌스에 따르면, 여러 주요 관할권에서 플레이레이더(PlayRadar) 출시와 발표된 비용 구조조정 이니셔티브가 향후 펀더멘털이 더욱 약화될 경우 사업을 완화하는 데 도움이 될 것이라고 한다. 인베스팅프로 데이터는 회사가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 이 전환 기간 동안 재정적 유연성을 제공함을 보여준다. 더 심층적인 분석을 위해 투자자들은 SRAD 및 1,400개 이상의 다른 미국 주식에 대한 포괄적인 Pro 리서치 보고서를 이용할 수 있다.
최근 다른 소식으로는 스포츠레이더 그룹 AG가 2분기 매출 3억 7,800만 유로를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 19% 증가한 수치이다. 그러나 이 수치는 월스트리트의 예상치인 3억 8,190만 유로에 약간 못 미쳤다. 회사의 매출 성장은 베팅 기술, 게임 콘텐츠 및 스포츠 콘텐츠 서비스에 의해 주도되었다. 캐나코드 제뉴이티(Canaccord Genuity)는 스포츠레이더의 엇갈린 실적에 대응하여 목표주가를 28달러에서 24달러로 하향 조정했지만, 매수(Buy) 등급은 유지했다. 구겐하임(Guggenheim) 또한 목표주가를 28달러에서 26달러로 낮췄지만, 마찬가지로 매수 등급을 유지했다. 두 증권사는 스포츠레이더의 매출과 조정 EBITDA가 대체로 자신들의 예상치와 일치했지만, 광범위한 컨센서스 추정치보다는 약간 낮았다고 언급했다. 이 회사는 미국 시장에 대한 완화된 전망과 예측 시장 매출 지연으로 인해 어려움에 직면했다. 이러한 전개는 분석가들이 회사의 장기적인 전망에 대한 신뢰를 유지하면서도 기대치를 조정하게 만들었다.
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