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LONDRA - Xtrackers II ha annunciato il pagamento di dividendi per 27 classi di quote distribuite su diversi comparti di fondi negoziati in borsa (ETF), secondo un comunicato stampa diffuso oggi.

La data di stacco della cedola è fissata al 19 agosto, con data di registrazione il 20 agosto e data di pagamento il 3 settembre.

I dividendi riguardano vari ETF focalizzati sulle obbligazioni. La classe di quote Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (LU0321464652) distribuirà il dividendo più elevato, pari a £3,3107 per quota. La classe di quote Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (LU0429458895) distribuirà $2,4746 per quota.

Tra le altre distribuzioni degne di nota figurano la classe di quote Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D con $1,7195 per quota e la classe di quote Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D con $0,7290 per quota.

I comparti coprono diversi segmenti del reddito fisso, tra cui titoli di Stato di varie aree geografiche, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti e sukuk. Le denominazioni sono in euro, dollari statunitensi e sterline britanniche.

Xtrackers II è una società di investimento a capitale variabile registrata in Lussemburgo. I dividendi saranno corrisposti agli azionisti registrati tramite bonifico bancario. Per le quote detenute tramite sistemi di regolamento, le distribuzioni saranno accreditate sui conti di cassa dei partecipanti in conformità alle regole del sistema.

La società ha precisato che gli azionisti non sono tenuti ad intraprendere alcuna azione in merito a questo annuncio. Il presente avviso sostituisce una versione precedente pubblicata alle 10:32 ora italiana di oggi.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell’intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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