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LONDRA - Xtrackers II ha annunciato il pagamento di dividendi per 27 classi di azioni relative a diversi sub-fondi di exchange-traded fund (ETF), secondo un comunicato stampa diffuso oggi.

La data di stacco del dividendo è fissata al 19 agosto, con data di registrazione il 20 agosto e data di pagamento il 3 settembre.

I pagamenti dei dividendi riguardano diversi ETF a reddito fisso, tra cui fondi obbligazionari governativi, obbligazionari corporate e obbligazionari dei Mercati Emergenti. Gli importi variano da €0,0355 per azione per la classe ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D a £3,3107 per azione per la classe GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.

Tra le distribuzioni più rilevanti figurano €0,2053 per azione per l’EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (LU1109942653), $0,2096 per azione per l’Harvest China Government Bond UCITS ETF (LU1094612022) e $0,1577 per azione per il J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (LU0677077884).

Gli ETF focalizzati sui titoli di Stato americani distribuiranno dividendi compresi tra $0,5582 e $2,4746 per azione, su diversi segmenti di scadenza. L’US Treasuries 1-3 UCITS ETF (LU0429458895) distribuirà $2,4746 per azione, mentre l’US Treasuries UCITS ETF (LU0429459356) pagherà $1,7195 per azione.

Diverse classi di azioni denominate in sterline britanniche (GBP) con copertura valutaria riceveranno dividendi compresi tra £0,0377 e £0,5477 per azione.

Xtrackers II è una società di investimento a capitale variabile registrata in Lussemburgo. I dividendi saranno corrisposti agli azionisti registrati tramite bonifico bancario. Le distribuzioni relative alle azioni detenute tramite sistemi di regolamento saranno accreditate attraverso i partecipanti di tali sistemi, secondo le rispettive normative interne.

La società ha comunicato che gli azionisti non sono tenuti ad intraprendere alcuna azione in merito all’annuncio del dividendo.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell’intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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